Commodities, Supply, Trading and Risk Management

Commodities, Supply, Trading and Risk Management

PRACTIA, UNA EMPRESA PUBLICIS SAPIENT cuenta con una práctica especializada en servicios de consultoría funcional y técnica para los frentes de Supply, Trading & Risk Management de commodities energéticos, agrícolas y mineros, con una trayectoria de más de 30 años acompañando a las organizaciones en sus procesos de desarrollo de negocios, diversificación de mercados, optimización de carteras, transformación tecnológica y mejora de la productividad, para clientes líderes del sector de la energía, minería, las materias primas y los bancos de inversión. Trabajamos con más de 40 clientes globales, entre los cuales se cuentan las 8 organizaciones de petróleo y gas más importantes del mundo.

PRACTIA, UNA EMPRESA PUBLICIS SAPIENT cuenta con una práctica especializada en servicios de consultoría funcional y técnica para los frentes de Supply, Trading & Risk Management de commodities energéticos, agrícolas y mineros, con una trayectoria de más de 30 años acompañando a las organizaciones en sus procesos de desarrollo de negocios, diversificación de mercados, optimización de carteras, transformación tecnológica y mejora de la productividad, para clientes líderes del sector de la energía, minería, las materias primas y los bancos de inversión. Trabajamos con más de 40 clientes globales, entre los cuales se cuentan las 8 organizaciones de petróleo y gas más importantes del mundo.

EXPERIENCIA

30+

Años de experiencia

1000

Proyectos

40+

Clientes globales

4000+

Practicantes del dominio de la energía

NORTE
AMÉRICA

5,000+

Estados Unidos, Canadá

MENA

300+

UAE

LATAM

1,600+

México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina

INDIA

13,450+

EUROPA

4,000+

Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Suiza, Italia, Alemania

SINGAPUR

250+

EUROPA nearshore

1,000+

(Rumania y Polonia)

AUSTRALIA

300+

EXPERIENCIA

30+

Años de experiencia

1000

Proyectos

40+

Clientes globales

4000+

Practicantes del dominio de la energía

NORTE
AMÉRICA

5,000+

Estados Unidos, Canadá

LATAM

1,600+

México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina

EUROPA

4,000+

Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Suiza, Italia, Alemania

EUROPA nearshore

1,000+

(Rumania y Polonia)

MENA

300+

UAE

INDIA

13,450+

SINGAPUR

250+

AUSTRALIA

300+

INDUSTRIAS

Experiencia en los siguientes commodities

Energía, Gas Natural, GNL, Petróleo, Productos Refinados, Azufre, Asfalto, Metales, Agricultura, Energías Renovables, Emisiones, Tesorería y  Divisas FX, Riesgo de Mercado, Riesgo de Crédito.

Instrumentos para cobertura

Opciones, Swaps, Futuros, PPA, Swaptions, Spot, Forwards, Capacidad, Tarifa de Energía, Transmisión de Energía, Físicos.

Front Office

Procesamiento en tiempo real, captura de operaciones, nominaciones, actualizaciones

Middle Office

P&L, Datos de Mercado, Análisis de Riesgos, Cumplimiento

Logística

Transmisión, Oleoducto, Envío, Almacenamiento, Reservas, Contratos de Servicio

Back Office

Facturación, Contabilidad, Pagos, Gestión de Efectivo

Las organizaciones que comercializan Energía y Materias Primas han venido adaptando sus operaciones, procesos y actividades, conforme a la dinámica de los mercados, contexto geopolítico y crecimiento global.

Adicionalmente, como parte de la transformación digital global, estas organizaciones vienen acelerando la adopción de herramientas, plataformas y servicios digitales para gestionar de forma confiable, centralizada, auditable, automatizada, muchas de  las actividades del ciclo de Supply, Trading and Risk Management de Commodities, habilitando para las distintas áreas mejor entendimiento de los datos del negocio, avistamiento de oportunidades en el mercado, escenarios de proyección de oferta y demanda con múltiples fuentes de información, proyecciones de precios, gestión de coberturas, análisis avanzados a nivel corporativo, automatización de tareas, entre otros.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

  • 30 años de rica experiencia en todo el ciclo de vida de C/ETRM.
  • 4,000+ personas en la práctica de TRM que brinda un servicio integral a nuestros clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del comercio físico y financiero y la modernización de la tecnología de la cadena de suministro, desde la estrategia y la selección de paquetes hasta el diseño, el desarrollo y el soporte continuo.
  • Tecnología, transformación empresarial y programas de soporte gestionado en los mercados globales de materias primas y capitales en un cliente líder en la industria.
  • Experiencia y asociación con aplicaciones/paquetes de proveedores de terceros, CTRM, datos de mercado, riesgo, envío y otras áreas.
  • Un programa de capacitación exhaustivo para desarrollar un equipo operativo ETRM.
  • C/ETRM Fundaciones
  • C/ETRM Advanced (específico de la industria
  • Capacitaciones de la plataforma
  • Dominio E&C de potencia 101
  • Dominio E&C 201
  • Muchos de nuestros clientes aprovechan la Academia PS C/ETRM para capacitar a su propia gente
  • Nuestra cultura impulsada por un propósito ha dado forma a lo que somos y nos ayuda a asociarnos con nuestros clientes para ofrecer mejores resultados
  • Tenemos un conjunto de valores compartidos centrados en la colaboración, impulsados por los resultados empresariales y en “hacer lo correcto” cuando nos enfrentamos a retos

Capacidades y puntos de asesoría en la cadena de valor del Comodity/Producto

Plataformas y Servicios Digitales

Planificación de la cadena de suministro y automatización de tareas

 

  • Visibilidad global de inventarios, operaciones, pedidos, distribución, programación de producción, previsiones de demanda, documentación contractual y rendimiento del plan en toda su empresa.
  • Integración con ERPs.
  • Automatización de tareas rutinarias y flujos de trabajo en la liquidación logística, comercial y financiera.

Informes de usuario final

 

  • Motor de informes de objetos de negocio integrado.
  • Almacén de datos Panel de control de gestión con análisis predictivo, gestión de KPI.
  • Inteligencia de Negocios.
  • Accesibilidad segura para la Web y los dispositivos móviles.

Gestión Integral de Riesgos

 

  • Una fuente de información en toda la empresa y los productos básicos.
  • Analice sus posiciones y exposiciones en tiempo real, trabaje con VaR, análisis de sensibilidad y pruebas de estrés.
  • Integre sus operaciones comerciales físicas y financieras.
  • Cumplimiento normativo.

Plataformas y Servicios Digitales

Planificación de la cadena de suministro y automatización de tareas

 

  • Visibilidad global de inventarios, operaciones, pedidos, distribución, programación de producción, previsiones de demanda, documentación contractual y rendimiento del plan en toda su empresa.
  • Integración con ERPs.
  • Automatización de tareas rutinarias y flujos de trabajo en la liquidación logística, comercial y financiera.

Informes de usuario final

 

  • Motor de informes de objetos de negocio integrado.
  • Almacén de datos Panel de control de gestión con análisis predictivo, gestión de KPI.
  • Inteligencia de Negocios.
  • Accesibilidad segura para la Web y los dispositivos móviles.

Gestión Integral de Riesgos

  • Una fuente de información en toda la empresa y los productos básicos.
  • Analice sus posiciones y exposiciones en tiempo real, trabaje con VaR, análisis de sensibilidad y pruebas de estrés.
  • Integre sus operaciones comerciales físicas y financieras.
  • Cumplimiento normativo.

CASOS DE ÉXITO

CASOS DE ÉXITO

Implementación para operaciones de GN y PatChems de alto valor

 

El desafío consistió en generar un único sistema ETRM que proporcione una cobertura funcional completa del negocio de principio a fin, abarcando todas las áreas funcionales para todas las materias primas y que permitiera al cliente operar su negocio de manera eficiente en el presente de forma escalable a medida que sus operaciones crezcan a nivel global.

Como resultado se obtuvo una única fuente de información en lugar de variadios sistemas de gestión proporcionando una evaluación precisa y oportuna del riesgo optimizando procesos y flujos de trabajo. Lo anterior permitió manejar aproximadamente $11 millones de dólares al mes en transacciones de commodities y transporte a mediados de año después de su implementación.

Implementación para Operaciones Globales de Multi-Commodities (Husky)

La creación de un plan por fases para diseñar e implementar una plataforma tecnológica escalable y adecuada para la gestión de comercio de commodities y gestión de riesgos (CTRM), basada en el software de gestión de commodities fue el principal desafío. Esto involucró más de 25 sistemas y más de 100 cargas útiles para más de 200 extensiones e informes para la compañía.

Aprovechar Azure DevOps para la Integración Continua y el Despliegue Continuo, permitió establecer la base de los estándares y herramientas de automatización de configuración de infraestructura y DevOps a nivel empresarial.

Los precios de liquidación de mercado pudieron ser integrados automáticamente en el sistema, lo que permitió a los equipos de riesgos de Middle Office validar las fuentes de precios antes de ejecutar los procesos de valoración de fin de día (EOD) y monitorear/informar en función de los límites aprobados y los planes de operaciones. Las entradas manuales de operaciones pudieron ser eliminadas y las operaciones confirmadas basándose en cálculos reales realizados por el nuevo sistema.

Practia Insight

Energy Trade & Risk Management:
Un desafío actual y futuro

Perspectiva Digital

ETRM: menos riesgos y más oportunidades para el sector energético

NUESTROS EXPERTOS

MAURICIO SANSANO
Energy Practice Director Latín América
mauricio.sansano@publicissapient.com

EDGAR SILVA
Sr. Director ETRM
edgar.silva@practia.global

MUDIT KAPUR
SVP Energy & Commodities
mudit.kapur@publicissapient.com